НефтеКот: котировки срочных контрактов в мессенджере MAX — 7 подписчиков, аналитика и статистика
AI-аналитик MaxBook
Войдите, чтобы увидеть оценку на основе ER, рекламной нагрузки, роста и trust score.
О канале НефтеКот: котировки срочных контрактов
Владелец канала пока не добавил описание.
Основные метрики
Последние публикации канала «НефтеКот: котировки срочных контрактов»
- 39 просмотров, 27 мая 2026 г., изображение
На графике все выглядит просто: фьючерс вырос — хедж сработал. В реальной закупке есть нюанс: ваша физическая цена может отличаться от индекса. Это называется базисный риск Почему он возникает: • региональная нефтебаза может жить своим балансом спроса и предложения; • логистика добавляет отдельный дифф; • партия 5 тонн и партия 1 000 тонн имеют разную экономику; • отсрочка платежа влияет на цену; • качество, сроки и доступность ресурса тоже меняют итоговую стоимость. Поэтому задача ПРОЛЕУМ — не просто сказать «откройте фьючерс». Задача — сопоставить индексный инструмент с реальной закупкой…
- 44 просмотров, 25 мая 2026 г., изображение
Фьючерсы на бензин и дизель — рабочий инструмент. Но только если не путать хедж с иллюзией защиты. 1. Фьючерс не заменяет поставку. Контракт расчётный: топлива по нему не будет. Он может закрыть ценовой риск, но не решает логистику, качество, базис, сроки отгрузки и наличие ресурса. 2. Объём должен совпадать с потребностью. Нужно 500 тонн, а позиция на 900 — это уже не хедж, а частично спекуляция. Открыто 100 — защита слишком слабая и почти не влияет на экономику закупки. 3. Базисный риск никто не отменял. Фьючерс закрывается по индексу. Реальная закупка зависит от региона, базы, логистики,…
- 39 просмотров, 25 мая 2026 г.
Стратегия на 25.05.2026*: По споту картина прежняя: рынок всё ещё работает от роста. Послабления не видно, задача у всех одна — купить то, что вообще можно купить. Есть небольшой позитив: часть PRM, которую раньше просили продлить на июнь, всё-таки начала ехать. Но важно не переоценивать этот фактор: рынок этим объёмом не зальют. Параллельно пришли форс-мажоры по Рязани, по Киришам всё тяжело, а Пермь вышла очень дорого. Для фьючерсов вывод такой: спот остаётся сильным, но это всё ещё не повод покупать контракты вдогонку. Если фьючерс уже стоит сильно выше индекса Петербургской биржи, нужно…
- 46 просмотров, 22 мая 2026 г., изображение
Один из частых вопросов после запуска фьючерсов на нефтепродукты: «Если я куплю фьючерс, мне привезут бензин?» Нет. Контракты расчетные, физической поставки по ним нет. Но в этом и смысл. Фьючерс отвечает за цену, а не за цистерну, нефтебазу и документы. Простой пример. У перевозчика тендер на 3 месяца. В смете заложен дизель по 70 000 руб./т. Если цена уйдет на 73 000 руб./т, экономика рейсов ухудшится. Фьючерс может частично компенсировать рост цены. А физический дизель компания закупает отдельно — по контракту поставки или форварду. Так рождается нормальная промышленная схема: 1.…
- 44 просмотров, 22 мая 2026 г.
Итоги недели, стратегия на 22.05.2026*: За неделю базовая логика по фьючерсам не изменилась: не догонять рост и не продавать контракт только потому, что он выглядит дорогим. Главная стратегия — считать премию фьючерса к индексу Петербургской биржи и оценивать, успеет ли индекс дорасти до цены контракта к экспирации. Главный итог по споту: рынок остался сильным и дефицитным. Ресурс по-прежнему сложно откупить, продавцы меняют тактику, крупные объёмы выходят неравномерно. Для срочного рынка это означает: потенциал роста индексов сохраняется, но он уже не выглядит линейным. Если фьючерс…
- 50 просмотров, 18 мая 2026 г.
Цены СВОП-контрактов на нефтепродукты 18.05.2026 На ежедневной основе публикуем котировки на сайте: https://broker.proleum.pro/products/ https://broker.proleum.pro/products/
- 50 просмотров, 18 мая 2026 г.
Стратегия на 18.05.2026*: На спотовом рынке нефтепродуктов тренд по-прежнему сильный: участники стараются откупать доступный объём, потому что ресурса на ключевых направлениях немного. Рынок по-прежнему работает от роста. Для фьючерсов это значит: спот остаётся сильным, но стратегия по срочному рынку не должна автоматически превращаться в лонг. Если фьючерсы уже стоят с высокой премией к индексам Петербургской биржи, ключевой вопрос прежний: успеет ли индекс дорасти до цены фьючерса к экспирации. Если нет — премия должна сужаться. Спот - это рынок реального товара: бензина и дизеля с…
- 59 просмотров, 08 мая 2026 г., изображение
Фьючерсы на нефтепродукты: REG, PRM и DTL Как отмечают эксперты ПРОЛЕУМ, по споту общий тренд без резкого разворота: задача рынка по-прежнему — откупить доступный объём. Но внутри бензинов ситуация стала более контрастной: REG выглядит лучше обеспеченным продажами, а PRM всё сильнее уходит в дефицитную историю. Сценарий по трём инструментам : REG — осторожная шортовая логика от ограничения роста, если продажи сохраняются. PRM — главный фокус через спред к REG: дефицит свободного объёма и премии усиливают чувствительность инструмента. DTL — наблюдение, контроль индекса и календарного…