Комментарий

Последние публикации канала «Комментарий»

1. 4.5K просмотров, 44 реакций, 19 июл. 2026 г.

   🐻 Медвежьи аргументы за неделю • Комплекс акций, связанных с ИИ, распродавали по мере ускорения выхода из momentum-позиций. Основную ответственность по-прежнему возлагали на технические и механические факторы. Однако масштаб движения также привел к активной подгонке объяснений под результат. В центре внимания оказались привычные, иногда взаимосвязанные риски: устойчивость капитальных затрат, конкуренция со стороны решений с открытым исходным кодом, конкуренция на рынке памяти, включая Китай, запланированное расширение мощностей по выпуску памяти, более широкая негативная реакция на ИИ и…

   Открыть пост в MAX
2. 4.2K просмотров, 43 реакций, 19 июл. 2026 г.

   🐮 Бычьи аргументы за неделю • Базовая инфляция в июне оказалась ниже ожиданий и несколько ослабила усиливающийся ястребиный настрой вокруг ФРС. Базовый CPI снизился на 0,02% м/м при консенсусе +0,2%, показав первое месячное снижение с мая 2020 года. Базовый PPI вырос на 0,2% при прогнозе +0,4%. И базовый, и общий показатели инфляции снизились м/м благодаря удешевлению энергоносителей. • На рынке наблюдалась скорее ротация, чем уход от риска, несмотря на продолжающееся закрытие momentum-позиций и опасения, что рынок и экономика США фактически превратились в одну большую ставку на ИИ. На этой…

   Открыть пост в MAX
3. 4.3K просмотров, 48 реакций, 19 июл. 2026 г.

   👁️ 👁️ Числа за неделю • 2% - рост часов просмотра Netflix в I полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года против +1,5% в I полугодии 2025 года. • 9% - недельный рост глобального использования токенов на OpenRouter с июня, по данным BofA, против среднего темпа +6% в неделю с 2025 года. • 9,59% - рост Brent в понедельник, максимальный с марта 2020 года. • 16% - вероятность повышения ставки ФРС в июле после мягких данных по CPI во вторник против 43% до публикации. • 25,2% - падение акций IBM во вторник после негативного предварительного прогноза. Для сравнения: в…

   Открыть пост в MAX
4. 5.1K просмотров, 60 реакций, 17 июл. 2026 г.

   💰 Итоги валютных торгов 17 июля: тенге укрепился, но доллар выкупили к закрытию недели По итогам торгов на KASE USD/KZT TOM -₸1,54 (-0,33%) до ₸470,53. Оборот составил $359,7 млн при 1 055 сделках. Диапазон сессии: ₸468,75-473,58. Последняя сделка прошла по ₸471,66, на ₸1,13 выше VWAP и на ₸1,24 выше предыдущего закрытия. Основная часть торгов шла ниже ₸471, но к завершению пятничной сессии спрос на доллар восстановился. Часть движения могла быть связана с сокращением валютного риска и переносом позиций через выходные. Совокупный оборот USD/KZT в режимах TOD, SPT и TOM достиг $397,7 млн при…

   Открыть пост в MAX
5. 5.0K просмотров, 53 реакций, 17 июл. 2026 г.

   👆 Центральные банки: • Заместитель председателя ФРС Джефферсон заявил, что ФРС следует пересмотреть текущую позицию денежно-кредитной политики, если инфляция не снизится ( Reuters ) • По данным источников, Банк Японии в этом месяце может повысить прогноз роста экономики, но сохранить ставки без изменений после их повышения до максимума с 1995 года ( Bloomberg ) • Экономическая стратегия Японии, вероятно, будет одобрена на следующей неделе и подтвердит независимость Банка Японии через сноску к закону о центральном банке ( Reuters ) • Экономисты ожидают, что ЕЦБ сохранит ставки без изменений…

   Открыть пост в MAX
6. 4.9K просмотров, 51 реакций, 17 июл. 2026 г.

   ✉️ ✉️ Заголовки Рынки: • Прорыв Moonshot AI спровоцировал распродажу технологических акций в стиле DeepSeek: бумаги компаний ИИ и производителей чипов снижаются из-за сомнений в оправданности масштабных расходов ( Bloomberg ) • Опасения вокруг расходов и прибыли TSMC отправили рынок акций Тайваня в техническую коррекцию; глобальные технологические акции снижаются ( Bloomberg , FT ) • Большинство компаний, вышедших на биржу в США за последние два месяца, теперь торгуются ниже цены размещения, поскольку снижение SpaceX охладило ажиотаж вокруг IPO ( Bloomberg ) • Руководители американских…

   Открыть пост в MAX
7. 4.7K просмотров, 66 реакций, 17 июл. 2026 г.

   👁 ОАЭ решительно осуждают новые враждебные атаки Ирана на Бахрейн, Кувейт, Катар и Иорданию Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили новые враждебные атаки Ирана с применением ракет и беспилотников против Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Государства Катар и Иорданского Хашимитского Королевства. Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что эти враждебные атаки являются вопиющим нарушением суверенитета братских государств и представляют угрозу их безопасности и стабильности. Министерство вновь подтвердило полную солидарность ОАЭ с Бахрейном, Кувейтом, Катаром и…

   Открыть пост в MAX
8. 4.7K просмотров, 59 реакций, 17 июл. 2026 г.

   😎 Rich Privorotsky , Goldman Sachs Desk : Рынки резко снижаются, поскольку начинается ликвидация позиций в hardware. Плечо ускоряет распродажу, а сильнее всего падают ранее любимые и наиболее переполненные сегменты. Всё больше похоже на de-grossing event. Одна из компаний, за которой стоит следить, CXMT. Она выйдет на STAR Market в Шанхае позднее в этом месяце после того, как спрос на IPO превысил предложение более чем в 200 раз. Но главная история не в самом IPO, а в том, что оно символизирует: Китай создаёт четвёртого крупного производителя DRAM наряду с Samsung, SK Hynix и Micron. Больше…

   Открыть пост в MAX
9. 5.0K просмотров, 50 реакций, 17 июл. 2026 г.

   👁️ 👁️ Обзор азиатских рынков Очередная распродажа в полупроводниках Распродажа в полупроводниках и памяти стала главной рыночной историей: индексы Японии и Тайваня снизились на 4-6% в пятницу (в Южной Корее выходной). У TSMC это крупнейшее однодневное падение с последствий «Дня освобождения» в апреле 2025 года. Четверговый отчет с превышением прогнозов и повышением ориентиров затмили и без того завышенные ожидания, а также внимание к издержкам и капзатратам. В памяти потери круче: Kioxia довела падение от июньского рекорда до более чем 50%, достигнув двухмесячного минимума. Среди…

   Открыть пост в MAX
10. 4.8K просмотров, 47 реакций, 17 июл. 2026 г.

    📊 CME Group 27 июля запускает линейку фьючерсов на отдельные акции американских компаний, включая 55 стандартных и 22 микроконтракта. Фьючерсы на отдельные акции: AAPL, ABBV, ADBE, AMAT, AMD, AMGN, AMZN, AVGO, BA, BAC, BKNG, BRK/B, CAT, CMCSA, COP, COST, CRM, CSCO, CVX, DIS, GOOGL, HD, IBM, INTC, JNJ, JPM, KO, LLY, LMT, MA, MCD, META, MRK, MSFT, MU, NEM, NFLX, NVDA, ORCL, PANW, PEP, PFE, PG, PLD, PLTR, QCOM, SBUX, SPCX, TSLA, TXN, UNH, V, VZ, WMT, XOM. Микрофьючерсы на отдельные акции: AAPL, AMD, AMZN, AVGO, BA, BAC, CSCO, GOOGL, INTC, JPM, META, MSFT, MU, NEM, NFLX, NVDA, PFE, PLTR, SPCX,…

    Открыть пост в MAX
11. 5.1K просмотров, 73 реакций, 17 июл. 2026 г.

    🇨🇳 🇺🇸 Трамп назвал Россию и Китай «противниками США», которые, по его словам, пытались влиять на выборы 2020 года. Он поручил наказать причастных к сокрытию данных об уязвимости систем голосования, заявил о незаконном доступе КНР к данным американских избирателей и сообщил о выявлении около 278 тыс. неграждан, зарегистрированных для участия в федеральных выборах. МИД КНР назвал обвинения во вмешательстве «чистым вымыслом и клеветой»

    Открыть пост в MAX
12. 4.9K просмотров, 67 реакций, 17 июл. 2026 г.

    🏠 НБ РК объявил о запуске единого QR, в воскресенье через него можно будет оплачивать покупки из приложения любого банка

    Открыть пост в MAX
13. 5.4K просмотров, 67 реакций, 16 июл. 2026 г.

    🐂 Импорт нефти китайскими покупателями резко восстанавливается

    Открыть пост в MAX
14. 5.3K просмотров, 61 реакций, 16 июл. 2026 г.

    🛢 Стоимость переработки барреля нефти достигла исторического максимума из-за двойного кризиса: ситуации в Ормузском проливе и кампании Украины по нанесению ударов по российским НПЗ. Маржа переработки WTI 3-2-1 приблизилась к $70 за баррель

    Открыть пост в MAX
15. 5.1K просмотров, 51 реакций, 16 июл. 2026 г.

    👁️ 👁️ Обзор в четверг Новый разворот моментума Слабость моментума (полупроводники, память) снова в фокусе после падения южнокорейского Kospi почти на 6,5% за ночь. Как и в случае с ASML в среду, сегодня не помог и сильный отчет TSMC с повышением прогнозов (и более высоким ориентиром по капзатратам). Были разные попытки подогнать отдельные AI-заголовки под нарратив разворота моментума, но основную вину по-прежнему возлагают на технические и механические факторы, включая сезонность. Поддержка от AI поднимает прогноз TSMC TSMC показала сильные результаты за 2 кв., повысила прогноз роста…

    Открыть пост в MAX